Кои са компаниите, в които можем да инвестираме, според Freedom24?
Експертите на платформата за търговия с финансови активи Freedom24 споделиха своя анализ за перспективните инвестиции през юли
Freedom24 успешно обслужва над 250 000 клиенти в Европа и с навлизането си на местния пазар предлага на българските инвеститори достъп до възможности за инвестиции на глобалните стокови борси.
Какъв е към момента инвестиционният пейзаж на ЕС и дали той изглежда обещаващ?
Инвестирането в Европа представлява добра комбинация от възможности, съчетани от разнообразната регионална пазарна динамика, сложната регулаторна среда и нововъзникващите сектори, които привличат опитни инвеститори от цял свят. Континентът, богат на история и култура, е еднакво активен в своите инвестиционни предложения, осигурявайки плодородна почва за диверсификация на портфейли и капитализиране на нови възможности за растеж.
Инвестиционният пейзаж на Европа е толкова разнообразен, колкото и нейните култури. Това, което прави континента привлекателен за инвеститорите, е комбинацията от развити икономики със стабилни финансови системи и нововъзникващи пазари, узрели за растеж. Тази комбинация предоставя балансирано поле за прилагане на техники за инвестиционен анализ.
Европейският инвестиционен пейзаж напоследък е обещаващ. Въпреки голямото внимание, което се отделя на историите, свързани с ИИ, и значителното покачване на цената на акциите на Nvidia, най-големите европейски акции тихо отбелязаха впечатляващи печалби. От началото на годината индексът STOXX Europe 50 показа ръст от почти 15%.
Това покачване на акциите на европейските компании с мегакапитализация не се ограничава до нито един сектор, което отразява нарастващото разнообразие на европейския фондов пазар. Компании като ASML, LVMH и SAP постигнаха значителни печалби, след като публикуваха по-добри от очакваното отчети за приходите. Novo Nordisk също отчете силни печалби, до голяма степен благодарение на успеха на лекарството за диабет Ozempic и лекарството за отслабване Wegovy. Novo Nordisk стана най-голямата компания в Европа и петнадесетата по големина в света, а цената на акциите й се удвои през последните две години.
Намаляването на лихвените проценти в Европа увеличава акционерския престиж на континента. Европейската централна банка (ЕЦБ) започна своя цикъл за намаляване на лихвените проценти по-рано от Федералния резерв (Фед), което ще даде тласък на фондовия пазар.
Освен това водещите европейски запаси за чиста енергия преживяват ренесанс. Компании като Vestas и Alfen, са готови за растеж, тъй като опасенията относно руско-украинската война, проблемите с веригата за доставки и нарастващите лихвени проценти отшумяват.
Кои са акциите, в които инвеститорите трябва да обмислят да инвестират през юли?
1. AST SpaceMobile (ASTS) революционизира телекомуникациите чрез свързване на сателити към смартфони. Компанията е готова да революционизира телекомуникационната индустрия със своята широколентова клетъчна мрежа в космоса. За разлика от традиционните телеком оператори, иновативната технология на AST SpaceMobile позволява на стандартни, немодифицирани мобилни устройства да се свързват директно със сателити, осигурявайки глобално покритие без необходимост от специализирано оборудване. Основана през 2017 г. и със седалище в Мидланд, Тексас, компанията използва обширното си портфолио от интелектуална собственост и патенти, за да създаде революционно решение на фона на ускоряващото се приемане на 5G и смартфони.
За разлика от традиционните телекомуникационни акции, които често са изправени пред бавен растеж, висок дълг и ниски маржове, AST SpaceMobile представлява уникална и динамична история на растеж. В момента компанията има един сателит в орбита и планира да изстреля още пет това лято.
Предвижда се пазарът на телекомуникационно оборудване да достигне оценка от 614,87 милиарда долара тази година, като стойността на екосистемата потенциално ще нарасне до 978,76 милиарда долара до 2031 г., общ годишен темп на растеж от 6,6%. Компанията е на път да достигне рентабилност до 2027 г., като годишните приходи се очаква да нараснат до 35 милиарда долара до 2032 г.
Иновативната технология, стратегическите партньорства и солидните перспективи за растеж на AST SpaceMobile го правят привлекателна инвестиционна възможност.
2. AT&T (T), телекомуникационният гигант, продължава да постига значителен напредък в разширяването на своята оптична мрежа и подобряването на финансовите си резултати. Компанията, известна със своите безжични, широколентови и развлекателни услуги, постигна значителен напредък в увеличаването на броя на местоположенията, обслужвани от нейната оптична мрежа.
Оптичният сегмент се превърна в най-бързо развиващия се сектор на AT&T. Компанията е добавила близо 1,1 милиона абонати на потребителски оптични кабели през изминалата година, като общият им брой достига приблизително 8,6 милиона. Компанията вече е постигнала 6 милиарда долара намаления на разходите и си е поставила нова цел да спести още 2 милиарда долара оперативни разходи до средата на 2026 г.
Стратегическите мерки на AT&T за спестяване на разходи, силният паричен поток и ефективните усилия за намаляване на дълга правят акциите на AT&T привлекателна покупка, особено в очакване на бъдещи намаления на лихвените проценти.
3. Airbnb (ABNB) е интересна възможност преди Олимпийските игри в Париж през 2024 г. Airbnb е доминиращ играч в икономиката на свободна практика и повечето инвеститори виждат името като синоним на ваканционни резервации. Въпреки присъствието си в почти всяка страна, акциите на туристическата компания преживяха най-добрите времена: в момента те са надолу с 33% от пиковата си цена.
Противно на това, което някои може да си помислят, Airbnb не инвестира в или притежава имоти. Вместо това компанията е разработила технологична платформа, която свързва пътници и домакини по целия свят. Airbnb генерира приходи, като начислява комисионна на гостите, обикновено около 3% от цената на резервацията, и такса на домакините, обикновено около 14%. Този бизнес модел се оказа изключително печеливш, като Airbnb генерира 9,9 милиарда долара продажби през 2023 г., повече от два пъти повече от приходите си през 2019 г. преди пандемията.
Airbnb постоянно генерира положителна оперативна печалба от 2021 г. насам благодарение на своя по-евтин бизнес модел, базиран на активи, който изисква минимални капиталови разходи. Това доведе до устойчив свободен паричен поток (FCF): през последното тримесечие компанията генерира свободен паричен поток от 1,9 милиарда долара.
Олимпийските игри през 2024 г. в Париж ще открият значителни възможности за Airbnb. Големи международни събития като Олимпийските игри увеличават търсенето на настаняване, което е от полза за платформи като Airbnb. Тъй като се очаква милиони посетители да се стичат в Париж, Airbnb ще отчете скок в резервациите, което ще доведе до увеличаване на приходите за компанията.
4. Booking Holdings (BKNG) ще процъфтява през 2024 г. и след това благодарение на олимпийските състезания. Това е добре познато име в глобалната онлайн туристическа индустрия и управлява известни платформи като Booking.com, Priceline.com, Kayak.com и Agoda.com. До 2023 г. компанията е постигнала 25% увеличение на приходите до 21,4 милиарда долара.
Отчетът на Booking Holdings за първото тримесечие за финансовата 2024 г., показващ силно възстановяване и траектория на растеж, надмина очакванията както за приходите, така и за печалбата. Компанията отчете 17% увеличение на тримесечните приходи на годишна база до 4,4 милиарда долара и впечатляващото увеличение от 192% на нетната печалба до 776 милиона долара.
Стратегическото предимство на компанията е настроено да я тласне към още по-голям финансов успех, укрепвайки нейното лидерство в онлайн туристическата индустрия.
5. Nutanix (NTNX) – Инвестицията в Nutanix представлява привлекателна възможност поради водещата му позиция в хиперконвергентната инфраструктура и силния потенциал за растеж. Компанията отчете силни резултати за 3Q24 с впечатляващи сметки и много големи сделки.
